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Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 995 000
5 995 000
6 950 000
7 725 000
6 375 000
Dépréciation et amortissement
3 406 000
3 406 000
3 381 000
2 592 000
2 325 000
Impôts sur le revenu différés
-1 300 000
-1 300 000
-995 000
-647 000
-552 000
Rémunération à base d’actions
278 000
278 000
307 000
230 000
196 000
Variation du fonds de roulement
-537 000
-495 000
-1 008 000
-1 514 000
-299 000
Comptes débiteurs
-43 000
-43 000
-430 000
-204 000
-1 302 000
Inventaire
598 000
598 000
-825 000
-1 065 000
-508 000
Créances
-500 000
-500 000
648 000
479 000
59 000
Autre fonds de roulement
6 927 000
6 927 000
6 911 000
6 789 000
6 815 000
Autres éléments non monétaires
882 000
562 000
483 000
156 000
242 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 406 000
8 406 000
9 154 000
9 312 000
8 289 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 479 000
-1 479 000
-2 243 000
-2 523 000
-1 474 000
Acquisitions nettes
-3 660 000
-3 660 000
-39 000
-19 395 000
-38 000
Ventes/échéance des investissements
70 000
70 000
15 000
8 000
-
Autres activités d’investissement
-160 000
-160 000
84 000
-42 000
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 142 000
-5 142 000
-2 159 000
-21 932 000
-1 510 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 717 000
-7 717 000
-4 065 000
-11 738 000
-1 097 000
Action ordinaire rachetée
-3 000 000
-3 000 000
-3 000 000
-2 000 000
-1 500 000
Dividendes payés
-523 000
-523 000
-455 000
-395 000
-337 000
Autres activités financières
56 000
56 000
-9 000
65 000
-150 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 622 000
-3 622 000
-2 810 000
6 581 000
959 000
Variation de la trésorerie nette
-440 000
-440 000
4 046 000
-5 845 000
7 914 000
Trésorerie en début de période
8 537 000
8 537 000
4 491 000
10 336 000
2 422 000
Trésorerie en fin de période
8 097 000
8 097 000
8 537 000
4 491 000
10 336 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 406 000
8 406 000
9 154 000
9 312 000
8 289 000
Dépenses d’investissement
-1 479 000
-1 479 000
-2 243 000
-2 523 000
-1 474 000
Flux de trésorerie disponible
6 927 000
6 927 000
6 911 000
6 789 000
6 815 000