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Torr Metals Inc. (TMET.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-585,465
-105,925
-738,836
-36,466
-174,479
Rémunération à base d’actions
-
0
483
0
56,7
Variation du fonds de roulement
-369,142
-69,722
-32,897
-39,831
66,311
Comptes débiteurs
-8,954
-20,769
12,133
0
-
Autre fonds de roulement
-1 066
-477,835
-718,891
-76,297
-51,468
Autres éléments non monétaires
-424,76
-301,889
-25,948
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-661,684
-477,536
-314,681
-76,297
-51,468
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-0,299
-404,21
-
-
Autres activités d’investissement
-1 256
-1 732
-453,854
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
507,061
-1 732
1 760
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
2 939
1 353
1 586
0
300
Autres activités financières
-8,843
-56,176
-166,31
-
-57,198
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 752
1 297
1 446
0
242,802
Variation de la trésorerie nette
2 598
-912,601
2 892
-76,297
191,334
Trésorerie en début de période
207,092
3 149
256,625
332,922
141,588
Trésorerie en fin de période
2 805
2 236
3 149
256,625
332,922
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-661,684
-477,536
-314,681
-76,297
-51,468
Dépenses d’investissement
-
-0,299
-404,21
-
-
Flux de trésorerie disponible
-1 066
-477,835
-718,891
-76,297
-51,468