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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
171 000
190 000
236 000
253 000
Dépréciation et amortissement
95 000
95 000
100 000
175 000
Rémunération à base d’actions
20 000
20 000
12 000
8 000
Variation du fonds de roulement
-70 000
-110 000
-250 000
-33 000
Inventaire
-
-118 000
-147 000
-27 000
Autre fonds de roulement
23 000
-12 000
-45 000
217 000
Autres éléments non monétaires
-4 000
-116 000
26 000
49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 000
66 000
103 000
369 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 000
-78 000
-148 000
-152 000
Acquisitions nettes
0
-192 000
-
-62 000
Achat d’investissements
-4 000
-3 000
-4 000
-4 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
10 000
4 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 000
835 000
-113 000
-205 000
Variation de la trésorerie nette
-79 000
303 000
-257 000
135 000
Trésorerie en début de période
516 000
127 000
371 000
271 000
Trésorerie en fin de période
437 000
475 000
127 000
371 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 000
66 000
103 000
369 000
Dépenses d’investissement
-91 000
-78 000
-148 000
-152 000
Flux de trésorerie disponible
23 000
-12 000
-45 000
217 000