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Tate & Lyle plc (TLYB.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
475 000
110 000
371 000
Autres investissements à court terme
-
2 000
32 000
Trésorerie totale
475 000
112 000
403 000
Créances nettes
278 000
223 000
295 000
Inventaire
446 000
317 000
532 000
Total des actifs à court terme
1 284 000
2 460 000
1 302 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 484 000
1 328 000
3 329 000
Dépréciation cumulée
-996 000
-897 000
-2 224 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
488 000
431 000
1 105 000
Clientèle
308 000
203 000
228 000
Biens incorporels
144 000
75 000
117 000
Total des actifs non circulants
1 223 000
791 000
1 665 000
Total des actifs
2 507 000
3 251 000
2 967 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
111 000
11 000
15 000
Créances
250 000
151 000
267 000
Total des passifs à court terme
572 000
780 000
557 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
548 000
607 000
628 000
Passif d’impôts différé
30 000
51 000
41 000
Total des passifs non à court terme
745 000
851 000
956 000
Passifs totaux
1 317 000
1 631 000
1 513 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
117 000
117 000
117 000
Bénéfices non répartis
513 000
865 000
777 000
Total des capitaux propres
1 189 000
1 619 000
1 453 000
Passif total et capitaux propres
2 507 000
3 251 000
2 967 000