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Tokyo Electron Limited (TKY.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
357 688 000
471 584 000
437 076 000
242 941 000
Dépréciation et amortissement
-
43 095 000
36 933 000
34 042 000
Variation du fonds de roulement
-
-32 124 000
-253 450 000
-127 181 000
Inventaire
-
-173 487 000
-100 309 000
-17 226 000
Autre fonds de roulement
-
349 957 000
218 284 000
84 958 000
Autres éléments non monétaires
-
-3 354 000
7 070 000
4 766 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
426 270 000
283 387 000
145 888 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-76 313 000
-65 103 000
-60 930 000
Achat d’investissements
-
-713 000
-35 641 000
-45 568 000
Ventes/échéance des investissements
-
35 731 000
45 618 000
90 506 000
Autres activités d’investissement
-
-461 000
-506 000
-2 282 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-41 756 000
-55 632 000
-18 274 000
Variation de la trésorerie nette
-
136 823 000
69 655 000
18 033 000
Trésorerie en début de période
-
335 648 000
265 993 000
247 959 000
Trésorerie en fin de période
-
472 471 000
335 648 000
265 993 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
426 270 000
283 387 000
145 888 000
Dépenses d’investissement
-
-76 313 000
-65 103 000
-60 930 000
Flux de trésorerie disponible
-
349 957 000
218 284 000
84 958 000