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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
504 203 000
437 076 000
242 941 000
185 206 000
248 228 000
Dépréciation et amortissement
39 767 000
36 933 000
34 042 000
29 303 000
24 677 000
Variation du fonds de roulement
-218 082 000
-253 450 000
-132 704 000
14 362 000
-51 112 000
Inventaire
-141 939 000
-100 309 000
-17 226 000
-44 065 000
-14 765 000
Autre fonds de roulement
268 416 000
218 284 000
84 958 000
200 365 000
143 055 000
Autres éléments non monétaires
5 713 000
7 070 000
10 289 000
4 388 000
-5 308 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
340 864 000
283 387 000
145 888 000
253 117 000
189 572 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 448 000
-65 103 000
-60 930 000
-52 752 000
-46 517 000
Achat d’investissements
-
-35 641 000
-45 568 000
-100 449 000
-209 500 000
Ventes/échéance des investissements
-
45 618 000
90 506 000
170 000 000
165 500 000
Autres activités d’investissement
-1 672 000
-506 000
-2 282 000
-848 000
-4 270 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 057 000
-55 632 000
-18 274 000
15 951 000
-84 033 000
Variation de la trésorerie nette
74 240 000
69 655 000
18 033 000
15 324 000
-25 243 000
Trésorerie en début de période
380 364 000
265 993 000
247 959 000
232 634 000
257 877 000
Trésorerie en fin de période
434 836 000
335 648 000
265 993 000
247 959 000
232 634 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
340 864 000
283 387 000
145 888 000
253 117 000
189 572 000
Dépenses d’investissement
-72 448 000
-65 103 000
-60 930 000
-52 752 000
-46 517 000
Flux de trésorerie disponible
268 416 000
218 284 000
84 958 000
200 365 000
143 055 000