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thyssenkrupp AG (TKA.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 461 000
-2 072 000
1 136 000
-115 000
9 585 000
Dépréciation et amortissement
3 312 000
3 121 000
1 421 000
1 064 000
4 180 000
Variation du fonds de roulement
751 000
849 000
-1 760 000
-787 000
-2 656 000
Inventaire
1 136 000
1 191 000
-1 570 000
-1 816 000
1 132 000
Autre fonds de roulement
-56 000
307 000
-679 000
-1 356 000
-5 510 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-9 000
1 070 000
-15 134 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 777 000
2 064 000
617 000
92 000
-3 326 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 833 000
-1 757 000
-1 296 000
-1 448 000
-2 184 000
Acquisitions nettes
-8 000
-11 000
-8 000
-37 000
-4 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
850 000
0
Autres activités d’investissement
349 000
155 000
1 000
1 000
-182 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 444 000
-1 582 000
-277 000
-510 000
12 414 000
Variation de la trésorerie nette
-422 000
-234 000
-1 451 000
-1 698 000
7 125 000
Trésorerie en début de période
7 160 000
7 638 000
9 017 000
10 697 000
3 706 000
Trésorerie en fin de période
6 738 000
7 339 000
7 638 000
9 017 000
10 697 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 777 000
2 064 000
617 000
92 000
-3 326 000
Dépenses d’investissement
-1 833 000
-1 757 000
-1 296 000
-1 448 000
-2 184 000
Flux de trésorerie disponible
-56 000
307 000
-679 000
-1 356 000
-5 510 000