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thyssenkrupp AG (TKA.DE)

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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 339 000
7 638 000
8 974 000
11 547 000
Autres investissements à court terme
488 000
558 000
553 000
426 000
Trésorerie totale
7 827 000
8 196 000
9 527 000
11 973 000
Créances nettes
4 765 000
5 298 000
4 308 000
4 833 000
Inventaire
7 553 000
8 889 000
7 116 000
5 922 000
Autre actif à court terme
567 000
493 000
473 000
525 000
Total des actifs à court terme
24 019 000
26 331 000
26 209 000
25 989 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
31 029 000
30 146 000
28 833 000
29 288 000
Dépréciation cumulée
-25 481 000
-23 123 000
-22 005 000
-22 763 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 548 000
7 023 000
6 828 000
6 525 000
Clientèle
1 390 000
1 394 000
1 388 000
1 481 000
Biens incorporels
461 000
491 000
514 000
604 000
Autres actifs à long terme
16 000
17 000
11 000
13 000
Total des actifs non circulants
9 272 000
11 161 000
10 602 000
10 501 000
Total des actifs
33 291 000
37 492 000
36 811 000
36 490 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 588 000
1 062 000
1 515 000
1 072 000
Créances
4 270 000
4 807 000
4 244 000
3 475 000
Autre passif à court terme
543 000
616 000
777 000
739 000
Total des passifs à court terme
13 117 000
13 387 000
13 347 000
11 497 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
758 000
2 290 000
3 293 000
4 782 000
Passif d’impôts différé
16 000
53 000
60 000
58 000
Chiffre d'affaires différé
0
0
-
-
Autres passifs à long terme
1 000
-1 000
2 000
6 000
Total des passifs non à court terme
7 482 000
9 363 000
12 619 000
14 819 000
Passifs totaux
20 599 000
22 750 000
25 966 000
26 316 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 594 000
1 594 000
1 594 000
1 594 000
Bénéfices non répartis
2 972 000
4 777 000
1 771 000
1 472 000
Total des capitaux propres
11 838 000
14 202 000
10 400 000
9 810 000
Passif total et capitaux propres
33 291 000
37 492 000
36 811 000
36 490 000