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Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 628 000
-8 652 000
7 224 000
916 000
-1 411 000
Dépréciation et amortissement
4 467 000
4 490 000
4 616 000
4 927 000
4 255 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-195 000
Variation du fonds de roulement
4 062 000
4 286 000
-4 994 000
-300 000
-1 102 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-49 000
Inventaire
-12 000
-39 000
20 000
129 000
-99 000
Créances
-
-
-
-
-163 000
Autre fonds de roulement
-176 000
323 000
1 854 000
2 285 000
61 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 150 000
4 336 000
6 551 000
5 934 000
4 592 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 326 000
-4 013 000
-4 697 000
-3 649 000
-4 531 000
Acquisitions nettes
0
0
-40 000
0
0
Autres activités d’investissement
-842 000
-1 180 000
-227 000
259 000
204 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 032 000
-5 117 000
-3 077 000
-3 255 000
-4 314 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-4 412 000
-4 426 000
Dividendes payés
-370 000
-368 000
-390 000
-279 000
-256 000
Autres activités financières
20 000
3 574 000
-2 783 000
-845 000
-1 596 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-1 830 000
Variation de la trésorerie nette
-1 274 000
2 383 000
1 465 000
1 581 000
-1 552 000
Trésorerie en début de période
4 369 000
4 508 000
3 202 000
1 631 000
3 246 000
Trésorerie en fin de période
3 095 000
6 904 000
4 508 000
3 202 000
1 631 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 150 000
4 336 000
6 551 000
5 934 000
4 592 000
Dépenses d’investissement
-4 326 000
-4 013 000
-4 697 000
-3 649 000
-4 531 000
Flux de trésorerie disponible
-176 000
323 000
1 854 000
2 285 000
61 000