THXPF - Thor Explorations Ltd.

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
6 688
1 622
28 262
5 403
Trésorerie totale
6 688
1 622
28 262
5 403
Créances nettes
67,084
-
-
-
Inventaire
19 901
23 073
-
-
Total des actifs à court terme
37 287
30 179
33 331
6 749
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
194 524
215 492
109 013
47 745
Dépréciation cumulée
-28 161
-1 753
-1 080
-820,25
Investissements nets en terrains, usines et équipements
166 363
213 739
107 932
46 925
Fonds propres et autres investissements
-
-
-
0,002
Biens incorporels
19 231
19 060
-
-
Autres actifs à long terme
0,002
0,004
0,004
0,004
Total des actifs non circulants
185 965
233 043
108 174
46 964
Total des actifs
223 252
263 223
141 505
53 713
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
531,986
4 821
68,279
-
Créances
46 914
-
10 364
480,179
Charges à payer
6 214
-
552,029
552,597
Chiffre d'affaires différé
6 582
-
-
-
Autre passif à court terme
10 188
16 323
6 068
-
Total des passifs à court terme
78 807
107 428
17 091
1 094
Passifs non à court terme
Dette à long terme
27 255
32 747
20 532
-
Passif d’impôts différé
-
-
-
0
Autres passifs à long terme
14 852
24 144
25 349
-
Total des passifs non à court terme
57 664
80 621
46 499
35,354
Passifs totaux
136 470
188 050
63 591
1 129
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
80 440
99 863
97 123
67 550
Bénéfices non répartis
5 504
-26 654
-24 759
-20 961
Cumul des autres bénéfices complets
-2 513
-3 740
-769,689
559,126
Total des capitaux propres
86 781
75 173
77 915
52 583
Passif total et capitaux propres
223 252
263 223
141 505
53 713