THLPF - Thule Group AB (publ)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 445 000
1 275 000
1 790 000
1 166 000
883 000
Dépréciation et amortissement
200 000
200 000
153 000
226 000
147 000
Variation du fonds de roulement
-1 451 000
-883 000
-951 000
41 000
22 000
Inventaire
-1 248 000
-412 000
-1 370 000
-90 000
19 000
Autre fonds de roulement
-373 000
172 000
621 000
1 441 000
869 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
161 000
616 000
1 128 000
1 614 000
1 030 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-534 000
-444 000
-507 000
-173 000
-161 000
Acquisitions nettes
-10 000
-20 000
-
-
-10 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
1 000
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-550 000
-464 000
-503 000
-170 000
-171 000
Variation de la trésorerie nette
246 000
16 000
-561 000
443 000
81 000
Trésorerie en début de période
581 000
149 000
706 000
268 000
186 000
Trésorerie en fin de période
826 000
176 000
149 000
706 000
268 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
161 000
616 000
1 128 000
1 614 000
1 030 000
Dépenses d’investissement
-534 000
-444 000
-507 000
-173 000
-161 000
Flux de trésorerie disponible
-373 000
172 000
621 000
1 441 000
869 000