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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
611 000
611 000
411 000
914 000
399 000
Dépréciation et amortissement
870 000
870 000
841 000
855 000
857 000
Impôts sur le revenu différés
52 000
52 000
209 000
250 000
-128 000
Rémunération à base d’actions
66 000
66 000
56 000
56 000
44 000
Variation du fonds de roulement
71 000
71 000
-1 143 000
-737 000
1 592 000
Comptes débiteurs
-29 000
-29 000
-140 000
-197 000
195 000
Inventaire
-139 000
-139 000
-64 000
-52 000
-145 000
Créances
215 000
215 000
-898 000
-584 000
1 302 000
Autre fonds de roulement
1 623 000
1 623 000
321 000
910 000
2 867 000
Autres éléments non monétaires
15 000
15 000
33 000
-13 000
-280 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 374 000
2 374 000
1 083 000
1 568 000
3 407 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-751 000
-751 000
-762 000
-658 000
-540 000
Acquisitions nettes
-224 000
-224 000
-234 000
-1 220 000
-1 177 000
Achat d’investissements
-104 000
-104 000
-92 000
-108 000
-44 000
Ventes/échéance des investissements
50 000
50 000
76 000
31 000
59 000
Autres activités d’investissement
-11 000
-11 000
-6 000
-7 000
17 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-969 000
-969 000
-808 000
-714 000
-1 608 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 542 000
-1 542 000
-2 851 000
-3 221 000
-4 033 000
Action ordinaire rachetée
-200 000
-200 000
-250 000
0
-
Autres activités financières
-663 000
-663 000
-703 000
-587 000
-140 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 035 000
-1 035 000
-1 781 000
-936 000
385 000
Variation de la trésorerie nette
370 000
370 000
-1 506 000
-82 000
2 184 000
Trésorerie en début de période
858 000
858 000
2 364 000
2 446 000
262 000
Trésorerie en fin de période
1 228 000
1 228 000
858 000
2 364 000
2 446 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 374 000
2 374 000
1 083 000
1 568 000
3 407 000
Dépenses d’investissement
-751 000
-751 000
-762 000
-658 000
-540 000
Flux de trésorerie disponible
1 623 000
1 623 000
321 000
910 000
2 867 000