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Teradyne, Inc. (TEY.F)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
448 752
448 752
715 501
1 014 589
784 147
Dépréciation et amortissement
110 886
110 886
110 675
125 485
126 743
Impôts sur le revenu différés
-37 642
-37 642
-38 693
-17 305
-15 688
Rémunération à base d’actions
57 682
57 682
48 228
45 643
44 906
Variation du fonds de roulement
-4 146
-4 146
-267 468
-93 361
-63 997
Comptes débiteurs
70 977
70 977
50 628
-57 778
-129 451
Inventaire
5 327
5 327
-80 809
6 495
-8 438
Créances
46 782
46 782
-60 507
129 499
73 167
Autre fonds de roulement
425 589
425 589
414 674
965 894
683 958
Autres éléments non monétaires
-6 447
-6 447
-2 763
16 467
-27 096
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
585 231
585 231
577 923
1 098 366
868 935
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 642
-159 642
-163 249
-132 472
-184 977
Achat d’investissements
-161 906
-161 906
-287 409
-673 781
-900 196
Ventes/échéance des investissements
146 443
146 443
490 999
926 614
514 833
Autres activités d’investissement
-4 540
-4 540
3 410
-
546
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-179 645
-179 645
43 751
120 361
-569 794
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 264
-50 264
-66 759
-342 990
0
Action ordinaire rachetée
-397 241
-397 241
-752 082
-600 000
-88 465
Dividendes payés
-67 878
-67 878
-69 711
-65 977
-66 482
Autres activités financières
-
-
-
-
-8 852
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-501 912
-501 912
-892 989
-1 008 584
-158 286
Variation de la trésorerie nette
-97 202
-97 202
-267 426
208 078
140 197
Trésorerie en début de période
854 773
854 773
1 122 199
914 121
773 924
Trésorerie en fin de période
757 571
757 571
854 773
1 122 199
914 121
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
585 231
585 231
577 923
1 098 366
868 935
Dépenses d’investissement
-159 642
-159 642
-163 249
-132 472
-184 977
Flux de trésorerie disponible
425 589
425 589
414 674
965 894
683 958