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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
602 000
602 000
643 000
557 000
324 000
Dépréciation et amortissement
626 000
626 000
631 000
518 000
497 000
Rémunération à base d’actions
105 000
105 000
110 000
80 000
35 000
Variation du fonds de roulement
24 000
24 000
-172 000
-75 000
14 000
Autre fonds de roulement
1 142 000
1 142 000
996 000
909 000
731 000
Autres éléments non monétaires
151 000
151 000
97 000
74 000
79 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 375 000
1 375 000
1 294 000
1 141 000
989 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-233 000
-233 000
-298 000
-232 000
-258 000
Acquisitions nettes
-2 373 000
-2 373 000
-304 000
-929 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 587 000
-2 587 000
-602 000
-1 158 000
-253 000
Variation de la trésorerie nette
107 000
107 000
-23 000
-190 000
575 000
Trésorerie en début de période
813 000
813 000
835 000
993 000
409 000
Trésorerie en fin de période
867 000
867 000
813 000
835 000
993 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 375 000
1 375 000
1 294 000
1 141 000
989 000
Dépenses d’investissement
-233 000
-233 000
-298 000
-232 000
-258 000
Flux de trésorerie disponible
1 142 000
1 142 000
996 000
909 000
731 000