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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 734 000
13 734 000
44 913 000
1 528 000
17 341 000
Dépréciation et amortissement
17 528 000
17 528 000
28 217 000
34 363 000
29 063 000
Variation du fonds de roulement
89 000
89 000
-1 389 000
904 000
1 101 000
Inventaire
235 000
235 000
-186 000
-319 000
242 000
Autre fonds de roulement
14 392 000
14 392 000
19 924 000
22 825 000
24 820 000
Autres éléments non monétaires
3 199 000
3 199 000
3 497 000
2 686 000
3 468 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 120 000
29 120 000
39 222 000
42 272 000
43 820 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 728 000
-14 728 000
-19 298 000
-19 447 000
-19 000 000
Acquisitions nettes
-1 806 000
-1 806 000
-5 653 000
-391 000
-340 000
Achat d’investissements
-7 008 000
-7 008 000
-31 000
-150 000
-364 000
Ventes/échéance des investissements
140 000
140 000
1 639 000
2 582 000
1 434 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 297 000
-18 297 000
-23 145 000
-17 228 000
-10 565 000
Variation de la trésorerie nette
9 902 000
9 902 000
-7 308 000
-3 103 000
6 091 000
Trésorerie en début de période
9 677 000
9 677 000
16 985 000
20 088 000
13 997 000
Trésorerie en fin de période
19 580 000
19 580 000
9 677 000
16 985 000
20 088 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 120 000
29 120 000
39 222 000
42 272 000
43 820 000
Dépenses d’investissement
-14 728 000
-14 728 000
-19 298 000
-19 447 000
-19 000 000
Flux de trésorerie disponible
14 392 000
14 392 000
19 924 000
22 825 000
24 820 000