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Tech Mahindra Limited (TECHM.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 145 000
48 313 000
55 661 000
44 280 000
40 330 000
Dépréciation et amortissement
-
19 567 000
15 204 000
14 577 000
14 458 000
Rémunération à base d’actions
-
861 000
905 000
1 330 000
1 385 000
Variation du fonds de roulement
-
-18 451 000
-14 343 000
15 635 000
-5 218 000
Autre fonds de roulement
-
45 568 000
43 269 000
74 278 000
35 135 000
Autres éléments non monétaires
-
1 319 000
2 895 000
821 000
-1 457 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
55 720 000
52 853 000
80 938 000
43 581 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-10 152 000
-9 584 000
-6 660 000
-8 446 000
Acquisitions nettes
-
-10 672 000
-46 613 000
-11 340 000
-5 480 000
Achat d’investissements
-
-216 353 000
-221 515 000
-302 027 000
-333 662 000
Ventes/échéance des investissements
-
232 249 000
278 758 000
262 030 000
354 082 000
Autres activités d’investissement
-
235 000
729 000
348 000
311 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 785 000
4 815 000
-54 501 000
10 286 000
Variation de la trésorerie nette
-
2 154 000
11 002 000
-3 432 000
9 212 000
Trésorerie en début de période
-
37 889 000
26 904 000
30 167 000
20 427 000
Trésorerie en fin de période
-
40 563 000
37 889 000
26 904 000
30 167 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
55 720 000
52 853 000
80 938 000
43 581 000
Dépenses d’investissement
-
-10 152 000
-9 584 000
-6 660 000
-8 446 000
Flux de trésorerie disponible
-
45 568 000
43 269 000
74 278 000
35 135 000