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Tech Mahindra Limited (TECHM.BO)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
40 563 000
37 889 000
26 904 000
Autres investissements à court terme
28 544 000
45 008 000
97 255 000
Trésorerie totale
69 107 000
82 897 000
124 159 000
Créances nettes
128 816 000
119 334 000
90 317 000
Inventaire
236 000
405 000
242 000
Autre actif à court terme
39 897 000
33 964 000
29 331 000
Total des actifs à court terme
244 327 000
244 557 000
252 599 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
134 524 000
122 150 000
113 490 000
Dépréciation cumulée
-94 094 000
-84 304 000
-77 603 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
40 430 000
37 846 000
35 887 000
Clientèle
76 657 000
74 258 000
40 082 000
Biens incorporels
32 677 000
36 586 000
14 508 000
Autres actifs à long terme
13 765 000
11 979 000
12 865 000
Total des actifs non circulants
217 206 000
204 150 000
144 181 000
Total des actifs
461 533 000
448 707 000
396 780 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
14 494 000
14 397 000
15 270 000
Créances
43 846 000
40 947 000
27 850 000
Autre passif à court terme
8 559 000
8 456 000
11 862 000
Total des passifs à court terme
133 210 000
125 048 000
102 775 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 288 000
1 420 000
1 658 000
Passif d’impôts différé
3 261 000
4 552 000
761 000
Chiffre d'affaires différé
9 653 000
15 381 000
9 213 000
Autres passifs à long terme
12 304 000
12 304 000
12 304 000
Total des passifs non à court terme
44 376 000
49 848 000
41 560 000
Passifs totaux
177 586 000
174 896 000
144 335 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 400 000
4 388 000
4 370 000
Bénéfices non répartis
238 604 000
225 204 000
202 870 000
Total des capitaux propres
279 245 000
268 857 000
248 650 000
Passif total et capitaux propres
461 533 000
448 707 000
396 780 000