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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
724 000
445 300
401 900
402 300
Dépréciation et amortissement
384 400
371 800
116 200
111 900
Rémunération à base d’actions
31 000
33 900
30 000
30 700
Variation du fonds de roulement
-536 800
-56 900
70 500
-58 300
Comptes débiteurs
-
-
-
-58 800
Inventaire
-131 800
7 000
54 300
12 200
Créances
98 200
99 100
-46 300
29 600
Autre fonds de roulement
452 200
723 000
547 500
393 700
Autres éléments non monétaires
-57 800
30 500
300
-4 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
544 700
824 600
618 900
482 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 500
-101 600
-71 400
-88 400
Acquisitions nettes
-11 900
-3 723 300
-29 000
-484 000
Autres activités d’investissement
1 400
600
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 800
-3 824 300
-99 400
-571 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-519 800
-1 172 200
-100 800
-137 200
Autres activités financières
41 900
-22 000
-
-1 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-455 400
2 807 100
-61 800
141 700
Variation de la trésorerie nette
-72 500
-198 400
473 600
57 000
Trésorerie en début de période
551 800
673 100
199 500
142 500
Trésorerie en fin de période
543 300
474 700
673 100
199 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
544 700
824 600
618 900
482 100
Dépenses d’investissement
-92 500
-101 600
-71 400
-88 400
Flux de trésorerie disponible
452 200
723 000
547 500
393 700