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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
885 700
885 700
788 600
445 300
401 900
Dépréciation et amortissement
316 400
316 400
332 200
371 800
116 200
Rémunération à base d’actions
32 300
32 300
31 500
33 900
30 000
Variation du fonds de roulement
-397 600
-397 600
-655 200
-56 900
70 800
Inventaire
-14 300
-14 300
-155 200
7 000
54 300
Créances
-124 900
-124 900
45 900
99 100
-46 300
Autre fonds de roulement
721 200
721 200
394 200
723 000
547 500
Autres éléments non monétaires
-1 600
-1 600
-10 600
30 500
300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
836 100
836 100
486 800
824 600
618 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 900
-114 900
-92 600
-101 600
-71 400
Acquisitions nettes
-77 700
-77 700
-99 600
-3 723 300
-29 000
Autres activités d’investissement
2 300
2 300
16 800
600
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 300
-190 300
-175 400
-3 824 300
-99 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-678 900
-678 900
-174 800
-1 172 200
-100 800
Autres activités financières
-18 000
-18 000
41 200
-22 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-651 500
-651 500
-110 000
2 807 100
-61 800
Variation de la trésorerie nette
10 200
10 200
163 400
-198 400
473 600
Trésorerie en début de période
638 100
638 100
474 700
673 100
199 500
Trésorerie en fin de période
648 300
648 300
638 100
474 700
673 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
836 100
836 100
486 800
824 600
618 900
Dépenses d’investissement
-114 900
-114 900
-92 600
-101 600
-71 400
Flux de trésorerie disponible
721 200
721 200
394 200
723 000
547 500