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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
648 300
638 100
474 700
673 100
Trésorerie totale
648 300
638 100
474 700
673 100
Créances nettes
899 700
883 700
767 700
402 000
Inventaire
917 700
890 700
752 900
347 300
Autre actif à court terme
213 300
130 700
118 000
78 100
Total des actifs à court terme
2 981 400
2 817 900
2 429 400
1 722 600
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 724 100
1 617 600
1 570 800
1 162 700
Dépréciation cumulée
-947 100
-847 800
-743 300
-673 400
Investissements nets en terrains, usines et équipements
777 000
769 800
827 500
489 300
Clientèle
8 002 800
7 873 000
7 986 700
2 150 000
Biens incorporels
2 278 100
2 440 600
2 741 600
409 700
Autres actifs à long terme
285 300
274 300
321 400
245 300
Total des actifs non circulants
11 546 500
11 536 100
12 000 900
3 362 200
Total des actifs
14 527 900
14 354 000
14 430 300
5 084 800
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
600 100
300 100
-
97 600
Créances
384 700
505 700
469 500
229 100
Charges à payer
781 300
717 600
1 028 900
434 200
Total des passifs à court terme
1 766 100
1 523 400
1 498 400
760 900
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 644 800
3 620 500
4 099 400
680 900
Passif d’impôts différé
415 400
490 000
625 500
39 000
Autres passifs à long terme
475 800
547 200
585 000
375 400
Total des passifs non à court terme
3 536 000
4 657 700
5 309 900
1 095 300
Passifs totaux
5 302 100
6 181 100
6 808 300
1 856 200
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
500
500
500
400
Bénéfices non répartis
5 447 500
4 561 800
3 773 200
3 327 900
Cumul des autres bénéfices complets
-634 100
-726 500
-430 000
-430 100
Total des capitaux propres
9 221 200
8 169 200
7 622 000
3 228 600
Passif total et capitaux propres
14 527 900
14 354 000
14 430 300
5 084 800