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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 025 000
10 782 000
17 429 000
14 298 000
11 895 000
Dépréciation et amortissement
1 979 000
1 911 000
1 766 000
2 066 000
2 141 000
Impôts sur le revenu différés
-1 265 000
-1 256 000
502 000
258 000
-1 065 000
Variation du fonds de roulement
-105 776 000
-78 856 000
20 233 000
34 530 000
212 058 000
Autre fonds de roulement
-92 384 000
-67 146 000
37 495 000
49 000 000
228 346 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-90 472 000
-65 302 000
38 949 000
50 129 000
229 607 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 912 000
-1 844 000
-1 454 000
-1 129 000
-1 261 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-43 870 000
-51 323 000
-180 695 000
-174 952 000
-197 272 000
Ventes/échéance des investissements
81 704 000
88 571 000
117 320 000
133 400 000
113 480 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
104 974 000
76 226 000
-31 895 000
-45 268 000
-223 319 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 370 000
-2 359 000
-663 000
-550 000
-3 126 000
Action ordinaire émise
9 889 000
8 571 000
11 276 000
11 088 000
8 917 000
Action ordinaire rachetée
-16 194 000
-13 234 000
-14 302 000
-11 764 000
-9 877 000
Dividendes payés
-6 445 000
-5 825 000
-6 665 000
-5 555 000
-3 660 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 197 000
-12 847 000
-4 819 000
-5 036 000
-4 746 000
Variation de la trésorerie nette
-655 000
-1 835 000
2 625 000
-514 000
1 582 000
Trésorerie en début de période
6 988 000
8 556 000
5 931 000
6 445 000
4 863 000
Trésorerie en fin de période
6 293 000
6 721 000
8 556 000
5 931 000
6 445 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-90 472 000
-65 302 000
38 949 000
50 129 000
229 607 000
Dépenses d’investissement
-1 912 000
-1 844 000
-1 454 000
-1 129 000
-1 261 000
Flux de trésorerie disponible
-92 384 000
-67 146 000
37 495 000
49 000 000
228 346 000