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Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TCYMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 117 461
3 117 461
2 632 312
3 802 482
4 062 263
-
Dépréciation et amortissement
3 448 637
3 448 637
3 265 577
3 141 676
3 148 032
-
Rémunération à base d’actions
0
0
522
5 075
15 988
-
Variation du fonds de roulement
-417 940
-417 940
-663 842
-702 877
1 197 687
-
Inventaire
869 320
869 320
-583 115
-1 341 002
97 399
-
Autre fonds de roulement
8 087 286
1 850 464
1 236 369
2 420 417
6 317 605
-
Autres éléments non monétaires
-21 572
-21 572
-204 391
-567 974
-318 693
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 826 965
5 494 843
4 475 313
5 418 079
8 553 854
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 739 679
-3 644 379
-3 238 944
-2 997 662
-2 236 249
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-2 315 033
-2 968 911
-2 381 992
-3 770 087
-2 238 916
-
Ventes/échéance des investissements
1 760 055
1 760 055
1 366 953
963 895
172 319
-
Autres activités d’investissement
-
-
-40 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 834 884
-3 724 151
-3 380 128
-4 043 539
-2 889 449
-
Variation de la trésorerie nette
7 209 060
-5 548 234
-3 522 320
-5 561 261
4 033 488
-
Trésorerie en début de période
16 080 682
12 336 453
15 859 238
21 431 153
17 430 387
-
Trésorerie en fin de période
23 289 742
6 786 481
12 336 453
15 859 238
21 431 153
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 826 965
5 494 843
4 475 313
5 418 079
8 553 854
-
Dépenses d’investissement
-1 739 679
-3 644 379
-3 238 944
-2 997 662
-2 236 249
-
Flux de trésorerie disponible
8 087 286
1 850 464
1 236 369
2 420 417
6 317 605
-