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Tata Consultancy Services Limited (TCS.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
459 080 000
459 080 000
421 470 000
383 270 000
324 300 000
Dépréciation et amortissement
49 850 000
49 850 000
50 220 000
46 040 000
40 650 000
Variation du fonds de roulement
-68 820 000
-68 820 000
-42 170 000
-27 690 000
8 630 000
Inventaire
0
0
-80 000
-120 000
-30 000
Autre fonds de roulement
416 640 000
416 640 000
388 650 000
369 540 000
356 260 000
Autres éléments non monétaires
-30 100 000
-30 100 000
-24 670 000
-18 770 000
-19 670 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
443 380 000
443 380 000
419 650 000
399 490 000
388 020 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 740 000
-26 740 000
-31 000 000
-29 950 000
-31 760 000
Achat d’investissements
-1 504 820 000
-1 504 820 000
-1 342 930 000
-305 660 000
-610 670 000
Ventes/échéance des investissements
1 552 930 000
1 552 930 000
1 289 390 000
858 020 000
563 970 000
Autres activités d’investissement
30 000
30 000
20 000
30 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
60 260 000
60 260 000
390 000
-8 970 000
-81 290 000
Variation de la trésorerie nette
18 280 000
18 280 000
-58 740 000
54 710 000
-19 610 000
Trésorerie en début de période
71 230 000
71 230 000
124 880 000
68 580 000
86 460 000
Trésorerie en fin de période
90 160 000
90 160 000
71 230 000
124 880 000
68 580 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
443 380 000
443 380 000
419 650 000
399 490 000
388 020 000
Dépenses d’investissement
-26 740 000
-26 740 000
-31 000 000
-29 950 000
-31 760 000
Flux de trésorerie disponible
416 640 000
416 640 000
388 650 000
369 540 000
356 260 000