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Santen Pharmaceutical Co Ltd (SZD.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 729 000
-14 948 000
27 218 000
9 311 000
Dépréciation et amortissement
17 722 000
17 249 000
17 055 000
17 498 000
Variation du fonds de roulement
8 523 000
-5 059 000
1 180 000
-21 477 000
Inventaire
-8 113 000
-1 144 000
5 383 000
-4 590 000
Autre fonds de roulement
57 360 000
12 559 000
10 202 000
15 004 000
Autres éléments non monétaires
6 942 000
1 355 000
22 000
2 384 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
68 107 000
37 147 000
46 043 000
38 808 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 747 000
-24 588 000
-35 841 000
-23 804 000
Acquisitions nettes
-207 000
-3 470 000
-2 969 000
-29 183 000
Achat d’investissements
-296 000
-589 000
-1 067 000
-3 384 000
Ventes/échéance des investissements
1 428 000
2 149 000
3 870 000
3 070 000
Autres activités d’investissement
126 000
-279 000
838 000
-54 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 906 000
-26 777 000
-35 169 000
-53 355 000
Variation de la trésorerie nette
18 654 000
-26 850 000
16 432 000
-31 232 000
Trésorerie en début de période
61 220 000
83 014 000
62 888 000
91 430 000
Trésorerie en fin de période
79 875 000
57 903 000
83 014 000
62 888 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
68 107 000
37 147 000
46 043 000
38 808 000
Dépenses d’investissement
-10 747 000
-24 588 000
-35 841 000
-23 804 000
Flux de trésorerie disponible
57 360 000
12 559 000
10 202 000
15 004 000