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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 165 000
3 165 000
2 358 000
1 994 000
1 599 000
Dépréciation et amortissement
1 028 000
1 028 000
998 000
990 000
812 000
Impôts sur le revenu différés
-206 000
-206 000
58 000
-237 000
48 000
Rémunération à base d’actions
205 000
205 000
168 000
171 000
142 000
Variation du fonds de roulement
-500 000
-500 000
-1 068 000
-67 000
413 000
Comptes débiteurs
-175 000
-175 000
-579 000
-377 000
354 000
Inventaire
-797 000
-797 000
-762 000
-189 000
27 000
Créances
77 000
77 000
290 000
329 000
100 000
Autre fonds de roulement
3 136 000
3 136 000
2 036 000
2 738 000
2 790 000
Autres éléments non monétaires
-17 000
-17 000
-160 000
148 000
48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 711 000
3 711 000
2 624 000
3 263 000
3 277 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-575 000
-575 000
-588 000
-525 000
-487 000
Acquisitions nettes
-390 000
-390 000
-2 563 000
-339 000
-4 222 000
Achat d’investissements
-52 000
-52 000
-52 000
-49 000
-54 000
Ventes/échéance des investissements
54 000
54 000
240 000
55 000
61 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
39 000
-1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-962 000
-962 000
-2 924 000
-859 000
-4 701 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 058 000
-2 058 000
-653 000
-1 151 000
-2 297 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-1 139 000
-1 139 000
-1 051 000
-950 000
-863 000
Autres activités financières
-178 000
-178 000
-170 000
-262 000
-137 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 594 000
-1 594 000
-749 000
-2 365 000
-11 000
Variation de la trésorerie nette
1 127 000
1 127 000
-1 100 000
1 000
-1 394 000
Trésorerie en début de période
1 844 000
1 844 000
2 944 000
2 943 000
4 337 000
Trésorerie en fin de période
2 971 000
2 971 000
1 844 000
2 944 000
2 943 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 711 000
3 711 000
2 624 000
3 263 000
3 277 000
Dépenses d’investissement
-575 000
-575 000
-588 000
-525 000
-487 000
Flux de trésorerie disponible
3 136 000
3 136 000
2 036 000
2 738 000
2 790 000