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Spectris plc (SXS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
145 400
145 400
401 500
346 900
-17 000
Dépréciation et amortissement
57 700
57 700
61 100
50 300
166 800
Rémunération à base d’actions
13 100
13 100
10 400
7 800
2 900
Variation du fonds de roulement
-20 900
-20 900
-89 700
-21 700
52 100
Inventaire
1 500
1 500
-75 600
-30 300
24 400
Autre fonds de roulement
170 500
170 500
75 100
124 100
182 900
Autres éléments non monétaires
600
600
18 300
-7 200
6 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
195 200
195 200
120 000
159 400
226 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 700
-24 700
-44 900
-35 300
-43 100
Acquisitions nettes
-57 300
-57 300
-117 600
-135 500
-10 900
Achat d’investissements
-
-
-
-
-15 200
Autres activités d’investissement
-
-
-
100
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 200
-70 200
218 200
201 800
-41 900
Variation de la trésorerie nette
-85 700
-85 700
50 400
-36 800
-2 900
Trésorerie en début de période
228 100
228 100
167 800
210 900
213 100
Trésorerie en fin de période
138 800
138 800
228 100
167 800
210 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
195 200
195 200
120 000
159 400
226 000
Dépenses d’investissement
-24 700
-24 700
-44 900
-35 300
-43 100
Flux de trésorerie disponible
170 500
170 500
75 100
124 100
182 900