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Schwab S&P 500 Index (SWPPX)

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À partir de 08:06AM EDT. Marché ouvert.

Schwab S&P 500 Index

San Francisco, CA 94105

211 Main Street

Schwab Capital Trust

Informations de gestion
,Chef de file depuis 26 février 2023
Agnes Zau is a Portfolio Manager for Schwab Asset Management. She is a member of the team responsible for the management of the domestic passive equity Schwab Funds® and ETFsTM. Prior to joining Schwab in 2018, Ms. Zau was at BlackRock for three years, most recently as a multi-asset portfolio investment consultant where she advised institutional clients on asset allocation and strategy, constructed risk decomposition and portfolio optimization, and conducted scenario analyses for the core multi-asset target risk strategies. She spent the preceding three years as a derivatives specialist at Mellon Capital. Ms. Zau earned a Bachelor of Arts in economics from the University of California, Berkeley. She is a CFA® charterholder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Blend
Famille de fondsSchwab Funds
Actifs nets87,82B
Rendement sur un an7,10 %
Rendement1,34 %
Évaluation Morningstar★★★★★
Date de création18 mai 1997

Opérations du fonds

Dernier dividende1,05
Dernier gain en capital46,00
Chiffre d’affaires d’exploitation2,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSWPPXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,02 %0,84 %
Prévision des coûts (net)0,02 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,02 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,18 %
Commission maximale sur ventes à termeS.O.1,28 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 10 ans0S.O.