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Swedish Match AB (publ) (SWMAF)

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Flux de trésorerie

Devise en SEK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 005 000
4 888 000
3 895 000
3 578 000
Dépréciation et amortissement
-
588 000
915 000
415 000
Variation du fonds de roulement
16 000
476 000
104 000
-249 000
Inventaire
-
-182 000
-173 000
-93 000
Autre fonds de roulement
4 884 000
4 418 000
4 327 000
3 039 000
Autres éléments non monétaires
-215 000
-62 000
-90 000
16 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 153 000
5 607 000
5 080 000
3 705 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 269 000
-1 189 000
-753 000
-666 000
Acquisitions nettes
-39 000
-32 000
-13 000
-541 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
5 000
9 000
-59 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 235 000
-1 173 000
-815 000
-1 204 000
Variation de la trésorerie nette
-1 512 000
1 315 000
-539 000
-1 195 000
Trésorerie en début de période
3 760 000
2 370 000
2 886 000
3 998 000
Trésorerie en fin de période
2 248 000
3 411 000
2 370 000
2 886 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 153 000
5 607 000
5 080 000
3 705 000
Dépenses d’investissement
-1 269 000
-1 189 000
-753 000
-666 000
Flux de trésorerie disponible
4 884 000
4 418 000
4 327 000
3 039 000