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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 510 000
1 832 000
1 530 000
1 672 000
Dépréciation et amortissement
2 371 000
2 412 000
2 435 000
2 448 000
Rémunération à base d’actions
1 000
1 000
1 000
1 000
Variation du fonds de roulement
-60 000
-158 000
205 000
-6 000
Autre fonds de roulement
1 572 000
1 774 000
1 881 000
1 591 000
Autres éléments non monétaires
-130 000
-104 000
51 000
57 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 839 000
4 044 000
4 069 000
3 981 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 267 000
-2 270 000
-2 188 000
-2 390 000
Acquisitions nettes
-84 000
-45 000
-54 000
-412 000
Achat d’investissements
-214 000
-73 000
-121 000
-13 000
Ventes/échéance des investissements
61 000
120 000
20 000
52 000
Autres activités d’investissement
-28 000
-19 000
96 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 501 000
-2 120 000
-2 231 000
-2 733 000
Variation de la trésorerie nette
-85 000
68 000
14 000
-142 000
Trésorerie en début de période
265 000
340 000
328 000
474 000
Trésorerie en fin de période
180 000
401 000
340 000
328 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 839 000
4 044 000
4 069 000
3 981 000
Dépenses d’investissement
-2 267 000
-2 270 000
-2 188 000
-2 390 000
Flux de trésorerie disponible
1 572 000
1 774 000
1 881 000
1 591 000