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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 779
-32 779
-132 381
-544 603
-311 382
Dépréciation et amortissement
384 060
384 060
401 108
485 965
498 908
Impôts sur le revenu différés
-1 291
-1 291
-1 091
-1 688
13 850
Variation du fonds de roulement
201 346
201 346
-18 434
43 694
-58 167
Créances
144 079
144 079
-11 512
-5 061
2 296
Autre fonds de roulement
485 549
485 549
243 127
49 904
37 604
Autres éléments non monétaires
10 839
10 839
24 715
21 032
-158 522
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
485 549
485 549
243 127
49 904
37 604
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-5 134
-5 134
-45 470
-25 443
-5 314
Achat d’investissements
-
-
-
-
-7 011
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-5 407
-5 407
-4 952
-24 565
-131 138
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 577
-29 577
397 253
-101 310
-51 807
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 676 631
-1 676 631
-1 520 000
-62 451
-2 293 641
Action ordinaire rachetée
-802
-802
-470
-790
-346
Dividendes payés
-132 430
-132 430
-38 044
-6 596
-93 804
Autres activités financières
-56 545
-56 545
-3 864
-6 822
-26 903
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-303 562
-303 562
-1 542 378
907 368
24 400
Variation de la trésorerie nette
152 410
152 410
-901 998
855 962
10 197
Trésorerie en début de période
45 420
45 420
947 418
91 456
81 259
Trésorerie en fin de période
197 830
197 830
45 420
947 418
91 456
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
485 549
485 549
243 127
49 904
37 604
Flux de trésorerie disponible
485 549
485 549
243 127
49 904
37 604