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Straumann Holding AG (STMN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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À la clôture : 5:31PM CET
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
357 583
91 282
306 473
272 770
272 917
Dépréciation et amortissement
105 658
99 467
93 498
52 367
39 911
Rémunération à base d’actions
8 149
9 285
13 130
10 706
7 726
Variation du fonds de roulement
47 177
38 609
-49 344
-60 831
-65 110
Inventaire
-13 162
-13 568
-42 093
-26 714
-34 027
Autre fonds de roulement
491 785
294 525
228 618
167 366
143 886
Autres éléments non monétaires
13 093
16 045
14 517
11 362
2 202
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
572 613
376 594
378 478
277 099
217 290
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-80 828
-82 069
-149 860
-109 733
-73 404
Acquisitions nettes
-55 931
-58 299
-89 467
-78 491
-222 057
Achat d’investissements
-9 166
-6 392
0
-478
0
Ventes/échéance des investissements
766
363
160
478
30 458
Autres activités d’investissement
2 142
713
1 033
2 042
861
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-142 298
-144 825
-237 147
-199 331
-292 849
Variation de la trésorerie nette
344 707
371 990
-18 463
-3 142
117 792
Trésorerie en début de période
380 671
260 211
278 674
281 816
164 024
Trésorerie en fin de période
725 834
632 201
260 211
278 674
281 816
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
572 613
376 594
378 478
277 099
217 290
Dépenses d’investissement
-80 828
-82 069
-149 860
-109 733
-73 404
Flux de trésorerie disponible
491 785
294 525
228 618
167 366
143 886