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Steel Dynamics, Inc. (STLD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 450 882
2 450 882
3 862 674
3 214 066
550 822
Dépréciation et amortissement
437 804
437 804
384 202
347 653
325 789
Impôts sur le revenu différés
55 665
55 665
37 186
322 007
47 808
Rémunération à base d’actions
61 744
61 744
59 240
57 715
55 598
Variation du fonds de roulement
517 099
517 099
102 078
-1 766 813
-63 374
Comptes débiteurs
446 765
446 765
-110 560
-944 516
-111 920
Inventaire
232 282
232 282
413 262
-1 685 834
-150 596
Créances
-30 148
-30 148
-289 042
557 735
182 509
Autre fonds de roulement
1 862 023
1 862 023
3 551 501
1 197 897
-211 023
Autres éléments non monétaires
-19 716
-19 716
-1 795
-3 240
30 974
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 519 928
3 519 928
4 460 403
2 204 136
987 032
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 657 905
-1 657 905
-908 902
-1 006 239
-1 198 055
Acquisitions nettes
0
0
-222 480
0
0
Achat d’investissements
-1 145 493
-1 145 493
-927 584
0
-149 359
Ventes/échéance des investissements
1 054 742
1 054 742
297 950
0
411 533
Autres activités d’investissement
-221 593
-221 593
15 837
6 819
2 634
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 970 249
-1 970 249
-1 879 269
-999 420
-993 259
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 367 553
-1 367 553
-1 507 475
-1 522 002
-2 177 527
Action ordinaire rachetée
-1 452 203
-1 452 203
-1 800 905
-1 060 632
-106 529
Dividendes payés
-271 317
-271 317
-237 163
-212 968
-209 248
Autres activités financières
-51 725
-51 725
-116 298
-50 423
-37 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 777 134
-1 777 134
-2 196 584
-1 329 469
-7 048
Variation de la trésorerie nette
-227 455
-227 455
384 550
-124 753
-13 275
Trésorerie en début de période
1 633 919
1 633 919
1 249 369
1 374 122
1 387 397
Trésorerie en fin de période
1 406 464
1 406 464
1 633 919
1 249 369
1 374 122
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 519 928
3 519 928
4 460 403
2 204 136
987 032
Dépenses d’investissement
-1 657 905
-1 657 905
-908 902
-1 006 239
-1 198 055
Flux de trésorerie disponible
1 862 023
1 862 023
3 551 501
1 197 897
-211 023