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Stellantis N.V. (STLA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 380 000
14 200 000
29 000
6 622 000
3 608 000
Dépréciation et amortissement
6 449 000
5 871 000
5 143 000
5 445 000
5 507 000
Impôts sur le revenu différés
-1 002 000
-654 000
894 000
864 000
457 000
Variation du fonds de roulement
3 016 000
1 212 000
1 876 000
60 000
-35 000
Comptes débiteurs
-1 098 000
246 000
366 000
100 000
19 000
Inventaire
-2 461 000
2 201 000
983 000
1 017 000
1 399 000
Créances
4 491 000
-1 273 000
565 000
2 020 000
-1 240 000
Autre fonds de roulement
13 343 000
8 533 000
583 000
2 077 000
4 556 000
Autres éléments non monétaires
553 000
457 000
1 192 000
1 541 000
129 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 874 000
18 646 000
9 183 000
10 462 000
9 948 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 531 000
-10 113 000
-8 600 000
-8 385 000
-5 392 000
Acquisitions nettes
-780 000
-726 000
-63 000
-2 000
-3 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-75 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
278 000
-
0
Autres activités d’investissement
-74 000
-342 000
393 000
391 000
-683 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 799 000
8 674 000
-7 915 000
-2 985 000
-6 738 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-9 671 000
-2 643 000
-4 702 000
Action ordinaire émise
2 000
243 000
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-
-
-
Dividendes payés
-3 265 000
-4 204 000
0
-3 056 000
-1 000
Autres activités financières
-809 000
-665 000
-
-
11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 653 000
-1 366 000
9 087 000
-6 152 000
-2 695 000
Variation de la trésorerie nette
5 543 000
26 736 000
8 842 000
1 862 000
531 000
Trésorerie en début de période
40 812 000
22 893 000
15 014 000
12 450 000
12 638 000
Trésorerie en fin de période
44 252 000
49 629 000
23 846 000
15 014 000
12 450 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 874 000
18 646 000
9 183 000
10 462 000
9 948 000
Dépenses d’investissement
-9 531 000
-10 113 000
-8 600 000
-8 385 000
-5 392 000
Flux de trésorerie disponible
13 343 000
8 533 000
583 000
2 077 000
4 556 000