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SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
607 100
607 100
650 200
800 000
625 200
Dépréciation et amortissement
670 400
670 400
671 600
667 400
725 300
Impôts sur le revenu différés
-82 900
-82 900
-77 000
-88 000
-155 400
Rémunération à base d’actions
159 500
159 500
124 800
114 000
87 800
Variation du fonds de roulement
-98 200
-98 200
-215 100
-61 300
-113 700
Comptes débiteurs
-23 100
-23 100
-38 100
-72 200
24 300
Créances
33 000
33 000
7 600
600
-13 100
Autre fonds de roulement
963 600
963 600
926 000
1 292 400
1 078 300
Autres éléments non monétaires
13 500
13 500
13 900
10 600
13 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 215 100
1 215 100
1 134 300
1 429 000
1 184 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-251 500
-251 500
-208 300
-136 600
-106 400
Acquisitions nettes
-34 100
-34 100
-1 636 200
-66 000
-116 000
Achat d’investissements
-600
-600
-10 000
-20 100
-60 900
Ventes/échéance des investissements
8 000
8 000
9 500
50 900
60 300
Autres activités d’investissement
10 000
10 000
9 800
11 000
10 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-268 400
-268 400
-1 757 600
-148 200
-210 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-749 700
-749 700
-599 800
-889 900
-1 024 200
Action ordinaire rachetée
-471 600
-471 600
-476 100
-487 900
-227 700
Dividendes payés
-220 900
-220 900
-203 100
-174 000
-136 100
Autres activités financières
1 664 600
1 664 600
-1 724 400
1 540 800
-515 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
712 800
712 800
-1 184 500
556 700
-1 428 100
Variation de la trésorerie nette
1 661 000
1 661 000
-1 833 800
1 833 500
-451 500
Trésorerie en début de période
1 337 600
1 337 600
3 171 400
1 337 900
1 789 400
Trésorerie en fin de période
2 998 600
2 998 600
1 337 600
3 171 400
1 337 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 215 100
1 215 100
1 134 300
1 429 000
1 184 700
Dépenses d’investissement
-251 500
-251 500
-208 300
-136 600
-106 400
Flux de trésorerie disponible
963 600
963 600
926 000
1 292 400
1 078 300