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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
30/06/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 519 000
9 032 000
-91 109 000
4 298 000
8 729 000
Dépréciation et amortissement
22 575 000
17 644 000
22 575 000
17 968 000
16 425 000
Rémunération à base d’actions
1 946 000
1 927 000
1 946 000
1 659 000
3 776 000
Variation du fonds de roulement
5 838 000
-7 154 000
5 838 000
2 410 000
-1 590 000
Comptes débiteurs
6 431 000
-7 198 000
6 431 000
37 000
-2 789 000
Inventaire
3 397 000
-4 872 000
3 397 000
-829 000
-3 413 000
Créances
-
4 916 000
-3 990 000
3 202 000
2 441 000
Autre fonds de roulement
26 798 000
18 095 000
-5 434 000
-23 857 000
-27 030 000
Autres éléments non monétaires
27 108 000
18 528 000
118 396 000
20 603 000
9 710 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 746 000
34 043 000
29 730 000
31 943 000
26 354 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 164 000
-15 948 000
-35 164 000
-55 800 000
-53 384 000
Acquisitions nettes
-
0
-796 000
-
-164 000
Achat d’investissements
-111 000
-124 000
-121 000
-222 000
-124 000
Ventes/échéance des investissements
483 000
168 000
483 000
142 000
114 000
Autres activités d’investissement
-2 837 000
-2 217 000
-7 237 000
-1 165 000
-2 701 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 975 000
25 093 000
-38 550 000
-56 412 000
-53 979 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 536 000
-84 331 000
-31 373 000
-71 730 000
-11 806 000
Autres activités financières
-
-
-
-
-725 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-29 184 000
-58 265 000
25 112 000
23 131 000
14 387 000
Variation de la trésorerie nette
3 721 000
-2 045 000
19 899 000
-1 176 000
-12 284 000
Trésorerie en début de période
27 608 000
34 094 000
15 819 000
17 039 000
29 323 000
Trésorerie en fin de période
32 195 000
30 988 000
34 094 000
15 819 000
17 039 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 746 000
34 043 000
29 730 000
31 943 000
26 354 000
Dépenses d’investissement
-35 164 000
-15 948 000
-35 164 000
-55 800 000
-53 384 000
Flux de trésorerie disponible
26 798 000
18 095 000
-5 434 000
-23 857 000
-27 030 000