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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 799 000
8 799 000
38 956 000
9 032 000
-91 754 000
Dépréciation et amortissement
22 575 000
16 491 000
14 073 000
17 644 000
22 327 000
Rémunération à base d’actions
1 946 000
1 033 000
1 164 000
1 927 000
1 946 000
Variation du fonds de roulement
5 838 000
8 050 000
-11 536 000
-7 154 000
5 838 000
Comptes débiteurs
6 431 000
9 002 000
-9 414 000
-7 198 000
6 431 000
Inventaire
3 397 000
1 913 000
-12 281 000
-4 872 000
3 397 000
Créances
-2 865 000
-2 865 000
10 159 000
4 916 000
-3 990 000
Autre fonds de roulement
4 568 000
4 568 000
17 537 000
18 095 000
-5 434 000
Autres éléments non monétaires
22 448 000
22 448 000
-4 011 000
18 528 000
119 540 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 422 000
35 422 000
40 250 000
34 043 000
29 730 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 164 000
-30 854 000
-22 713 000
-15 948 000
-35 164 000
Acquisitions nettes
-95 000
-95 000
-123 000
0
-796 000
Achat d’investissements
-243 000
-243 000
-95 000
-124 000
-121 000
Ventes/échéance des investissements
483 000
156 000
26 000
168 000
483 000
Autres activités d’investissement
2 003 000
2 003 000
-656 000
-2 217 000
-7 237 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 234 000
-28 234 000
-15 077 000
25 093 000
-38 550 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-95 634 000
-95 634 000
-15 069 000
-84 331 000
-31 373 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 188 000
1 188 000
-14 953 000
-58 265 000
25 112 000
Variation de la trésorerie nette
10 800 000
10 800 000
11 979 000
-2 045 000
19 899 000
Trésorerie en début de période
42 967 000
42 967 000
30 988 000
34 094 000
15 819 000
Trésorerie en fin de période
53 767 000
53 767 000
42 967 000
30 988 000
34 094 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 422 000
35 422 000
40 250 000
34 043 000
29 730 000
Dépenses d’investissement
-35 164 000
-30 854 000
-22 713 000
-15 948 000
-35 164 000
Flux de trésorerie disponible
4 568 000
4 568 000
17 537 000
18 095 000
-5 434 000