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Shiseido Company, Limited (SSDOF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
172 056 000
130 013 000
110 342 000
Autres investissements à court terme
-
21 000 000
-
Trésorerie totale
172 056 000
151 013 000
110 342 000
Créances nettes
151 115 000
144 728 000
172 905 000
Inventaire
143 758 000
170 031 000
181 104 000
Autre actif à court terme
54 604 000
48 991 000
68 272 000
Total des actifs à court terme
521 533 000
514 763 000
532 623 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
627 949 000
585 019 000
541 712 000
Dépréciation cumulée
-270 544 000
-243 976 000
-226 955 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
357 405 000
341 044 000
314 757 000
Clientèle
44 159 000
54 429 000
64 499 000
Biens incorporels
102 330 000
186 963 000
184 710 000
Autres actifs à long terme
27 762 000
36 875 000
36 286 000
Total des actifs non circulants
657 824 000
689 464 000
686 170 000
Total des actifs
1 179 360 000
1 204 229 000
1 218 795 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
15 730 000
67 221 000
136 226 000
Créances
28 021 000
21 187 000
31 336 000
Autre passif à court terme
146 511 000
150 470 000
155 890 000
Total des passifs à court terme
384 031 000
352 977 000
464 273 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
145 915 000
232 861 000
85 791 000
Passif d’impôts différé
1 040 000
2 944 000
2 712 000
Autres passifs à long terme
37 575 000
12 475 000
11 433 000
Total des passifs non à court terme
227 896 000
344 659 000
236 665 000
Passifs totaux
611 927 000
697 636 000
700 938 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
64 506 000
64 506 000
64 506 000
Bénéfices non répartis
366 306 000
339 817 000
371 435 000
Total des capitaux propres
546 087 000
485 686 000
497 700 000
Passif total et capitaux propres
1 179 360 000
1 204 229 000
1 218 795 000