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SunPower Corporation (SPWR)

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Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 371
22 159
-811 091
-851 163
-471 064
Dépréciation et amortissement
67 167
80 081
127 204
188 698
174 209
Impôts sur le revenu différés
4 055
5 067
-6 862
-6 966
-6 611
Rémunération à base d’actions
27 745
26 935
26 353
34 674
61 498
Variation du fonds de roulement
-96 658
-87 559
-316 884
-48 073
-181 230
Comptes débiteurs
43 007
-66 194
-175
-458
-33 466
Inventaire
-73 025
-128 404
-39 174
-38 236
-70 448
Autre fonds de roulement
-251 768
-371 092
-698 715
-550 290
-622 933
Autres éléments non monétaires
11 823
15 346
8 550
19 689
-30 685
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-199 164
-270 413
-543 389
-267 412
-312 283
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 604
-100 679
-155 326
-282 878
-310 650
Acquisitions nettes
-13 323
-23 323
-59 691
-18 627
-45 388
Achat d’investissements
-
0
0
-1 306
-4 955
Ventes/échéance des investissements
-
42 957
0
0
6 210
Autres activités d’investissement
-
61 920
-
-
-22 667
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
108 012
21 366
274 900
-293 084
-377 450
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-354 234
-273 974
-583 892
-541 274
-976 742
Action ordinaire émise
-
171 834
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-9 581
-5 565
-5 530
-4 756
-21 517
Autres activités financières
-21 679
-5 172
129 286
179 200
121 581
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
166 276
344 314
85 847
589 932
159 779
Variation de la trésorerie nette
74 606
94 894
-180 574
30 125
-529 219
Trésorerie en début de période
199 752
363 763
544 337
514 212
954 528
Trésorerie en fin de période
274 876
458 657
363 763
544 337
425 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-199 164
-270 413
-543 389
-267 412
-312 283
Dépenses d’investissement
-52 604
-100 679
-155 326
-282 878
-310 650
Flux de trésorerie disponible
-251 768
-371 092
-698 715
-550 290
-622 933
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