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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
939 402 000
882 178 000
1 171 776 000
582 191 000
916 271 000
Dépréciation et amortissement
938 932 000
835 233 000
663 737 000
746 451 000
722 519 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-153 427 000
4 799 000
-121 650 000
Variation du fonds de roulement
-1 852 815 000
-1 191 247 000
523 918 000
-157 193 000
83 737 000
Inventaire
-457 960 000
-194 624 000
-57 007 000
40 315 000
30 455 000
Créances
169 746 000
126 989 000
211 939 000
-91 435 000
18 534 000
Autre fonds de roulement
93 545 000
792 547 000
837 911 000
909 984 000
946 094 000
Autres éléments non monétaires
451 807 000
695 571 000
-102 215 000
16 329 000
-181 721 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
533 429 000
1 233 643 000
1 350 150 000
1 349 745 000
1 258 738 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-439 884 000
-441 096 000
-512 239 000
-439 761 000
-312 644 000
Acquisitions nettes
-305 371 000
-277 618 000
0
0
-244 197 000
Achat d’investissements
-223 279 000
-91 082 000
-1 734 160 000
-1 367 915 000
-1 131 775 000
Ventes/échéance des investissements
4 034 000
16 081 000
469 390 000
358 196 000
311 940 000
Autres activités d’investissement
-29 421 000
-11 083 000
-23 481 000
-14 729 000
-30 821 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-920 900 000
-728 780 000
-1 781 516 000
-1 352 278 000
-1 307 445 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-126 549 000
-194 562 000
-494 634 000
-198 055 000
-382 671 000
Action ordinaire rachetée
-119 208 000
-88 624 000
-366 000
-200 211 000
-100 177 000
Dividendes payés
-80 430 000
-74 342 000
-61 288 000
-49 574 000
-38 067 000
Autres activités financières
-7 394 000
-10 916 000
64 362 000
201 719 000
179 701 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-93 096 000
-336 578 000
666 967 000
65 658 000
-122 884 000
Variation de la trésorerie nette
-264 031 000
262 654 000
272 269 000
41 482 000
-119 126 000
Trésorerie en début de période
1 473 783 000
1 786 982 000
1 515 295 000
1 473 813 000
1 592 939 000
Trésorerie en fin de période
993 216 000
2 049 636 000
1 786 982 000
1 512 357 000
1 470 073 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
533 429 000
1 233 643 000
1 350 150 000
1 349 745 000
1 258 738 000
Dépenses d’investissement
-439 884 000
-441 096 000
-512 239 000
-439 761 000
-312 644 000
Flux de trésorerie disponible
93 545 000
792 547 000
837 911 000
909 984 000
946 094 000