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Sony Group Corp (SON1.SG)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 480 900 000
2 049 636 000
1 786 982 000
Autres investissements à court terme
439 307 000
509 974 000
529 664 000
Trésorerie totale
1 920 207 000
2 559 610 000
2 316 646 000
Créances nettes
1 777 939 000
1 628 521 000
1 365 493 000
Inventaire
1 468 042 000
874 007 000
636 668 000
Autre actif à court terme
610 330 000
473 070 000
396 210 000
Total des actifs à court terme
5 776 518 000
5 535 208 000
4 715 017 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 881 819 000
3 424 300 000
3 155 570 000
Dépréciation cumulée
-2 058 892 000
-1 897 657 000
-1 806 995 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 822 927 000
1 526 643 000
1 348 575 000
Fonds propres et autres investissements
19 603 292 000
19 409 907 000
18 217 396 000
Clientèle
1 275 112 000
952 895 000
726 109 000
Biens incorporels
2 125 724 000
1 792 149 000
1 453 602 000
Autres actifs à long terme
321 946 000
289 050 000
207 489 000
Total des actifs non circulants
26 264 704 000
24 945 759 000
22 792 826 000
Total des actifs
32 041 222 000
30 480 967 000
27 507 843 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 102 876 000
2 147 962 000
1 407 153 000
Créances
1 865 993 000
1 843 242 000
1 596 563 000
Impôts exigibles
152 700 000
106 092 000
84 431 000
Chiffre d'affaires différé
3 163 237 000
2 886 361 000
2 682 156 000
Autre passif à court terme
2 024 130 000
1 776 493 000
1 583 301 000
Total des passifs à court terme
9 308 936 000
8 760 150 000
7 353 604 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 767 696 000
1 203 646 000
1 053 636 000
Passif d’impôts différé
356 324 000
696 492 000
816 587 000
Autres passifs à long terme
12 890 871 000
12 148 769 000
11 175 918 000
Total des passifs non à court terme
15 443 964 000
14 523 568 000
13 429 900 000
Passifs totaux
24 752 900 000
23 283 718 000
20 783 504 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
880 365 000
880 365 000
880 214 000
Bénéfices non répartis
4 614 637 000
3 760 763 000
2 914 503 000
Cumul des autres bénéfices complets
494 407 000
1 222 332 000
1 520 257 000
Total des capitaux propres
7 229 709 000
7 144 471 000
6 680 343 000
Passif total et capitaux propres
32 041 222 000
30 480 967 000
27 507 843 000