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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
474 959
474 959
466 437
-85 477
207 463
Impôts sur le revenu différés
-12 209
-12 209
-9 876
-158 836
573
Rémunération à base d’actions
27 780
27 780
31 309
22 608
10 607
Variation du fonds de roulement
145 224
145 224
-271 636
-176 137
94 244
Comptes débiteurs
24 935
24 935
-2 466
-149 755
17 853
Inventaire
342 713
342 713
-353 478
-130 119
12 125
Créances
-148 841
-148 841
27 225
172 430
21 487
Autre fonds de roulement
519 841
519 841
180 280
42 653
511 494
Autres éléments non monétaires
-14 662
-14 662
-37 409
-163 659
-40 411
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
882 918
882 918
509 049
298 672
705 621
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-363 077
-363 077
-328 769
-256 019
-194 127
Acquisitions nettes
-383 916
-383 916
-1 429 720
-22 209
-49 261
Autres activités d’investissement
94 420
94 420
17 053
20 179
13 650
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-619 336
-619 336
-1 741 436
-165 902
-126 327
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 112 917
-1 112 917
-285 511
-628 119
-886 055
Action ordinaire rachetée
-10 617
-10 617
-4 547
-218 085
-8 483
Dividendes payés
-197 416
-197 416
-187 093
-178 622
-172 626
Autres activités financières
-
-
-14 474
-16 733
32 430
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-351 985
-351 985
1 294 201
-513 543
-162 874
Variation de la trésorerie nette
-75 501
-75 501
56 460
-393 870
419 565
Trésorerie en début de période
227 438
227 438
170 978
564 848
145 283
Trésorerie en fin de période
151 937
151 937
227 438
170 978
564 848
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
882 918
882 918
509 049
298 672
705 621
Dépenses d’investissement
-363 077
-363 077
-328 769
-256 019
-194 127
Flux de trésorerie disponible
519 841
519 841
180 280
42 653
511 494