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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 538 000
5 400 000
8 371 000
6 223 000
12 294 000
Dépréciation et amortissement
-
4 792 000
3 420 000
3 351 000
3 671 000
Impôts sur le revenu différés
-
-970 000
-578 000
-356 000
-221 000
Variation du fonds de roulement
-
764 000
-707 000
1 409 000
-325 000
Comptes débiteurs
-
-397 000
-777 000
185 000
-134 000
Inventaire
-
-840 000
-927 000
-357 000
-593 000
Créances
-
402 000
452 000
451 000
86 000
Autre fonds de roulement
-
7 234 000
8 325 000
8 479 000
5 335 000
Autres éléments non monétaires
-
339 000
254 000
3 000
-622 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 258 000
10 526 000
10 522 000
7 418 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 024 000
-2 201 000
-2 043 000
-2 083 000
Acquisitions nettes
-
-3 870 000
-992 000
-5 594 000
-5 336 000
Achat d’investissements
-
-134 000
-488 000
-311 000
-137 000
Autres activités d’investissement
-
-229 000
-16 000
-68 000
-113 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-6 200 000
-2 075 000
-7 298 000
3 619 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 949 000
-3 009 000
-2 390 000
-4 186 000
Action ordinaire émise
-
195 000
188 000
186 000
203 000
Action ordinaire rachetée
-
-593 000
-497 000
-382 000
-822 000
Dividendes payés
-
-4 454 000
-4 168 000
-4 008 000
-3 937 000
Autres activités financières
-
-64 000
-99 000
-48 000
-44 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-8 052 000
-5 821 000
-7 056 000
-6 485 000
Variation de la trésorerie nette
-
-4 026 000
2 638 000
-3 817 000
4 488 000
Trésorerie en début de période
-
12 736 000
10 098 000
13 915 000
9 427 000
Trésorerie en fin de période
-
8 710 000
12 736 000
10 098 000
13 915 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 258 000
10 526 000
10 522 000
7 418 000
Dépenses d’investissement
-
-3 024 000
-2 201 000
-2 043 000
-2 083 000
Flux de trésorerie disponible
-
7 234 000
8 325 000
8 479 000
5 335 000