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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 025 900
1 011 100
911 700
820 500
627 000
Dépréciation et amortissement
98 900
99 300
100 200
104 800
96 700
Impôts sur le revenu différés
-16 900
-18 700
-10 300
8 400
-8 200
Rémunération à base d’actions
44 300
44 700
34 000
41 400
19 500
Variation du fonds de roulement
-54 200
-81 100
-434 000
-79 500
174 100
Comptes débiteurs
-70 200
-45 200
-120 000
-61 400
47 900
Inventaire
58 600
23 300
-272 100
-75 400
34 200
Créances
-24 300
-48 100
17 700
56 800
17 800
Autre fonds de roulement
1 107 500
1 059 200
591 000
896 500
943 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
1 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 201 300
1 154 200
675 200
966 600
1 008 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 800
-95 000
-84 200
-70 100
-65 600
Acquisitions nettes
-
-42 600
-
-199 700
-41 500
Autres activités d’investissement
-189 000
-196 900
-127 600
-22 700
-82 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-322 100
-331 800
-206 200
-290 400
-187 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-250 000
0
Action ordinaire émise
-
-
55 000
162 400
55 800
Action ordinaire rachetée
-277 700
-294 700
-198 100
-431 300
-174 300
Dividendes payés
-367 700
-355 600
-313 100
-275 800
-243 300
Autres activités financières
-45 800
-34 500
-30 400
-27 400
-25 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-585 000
-572 900
-485 000
-818 800
-84 300
Variation de la trésorerie nette
287 200
244 300
-22 800
-143 400
738 900
Trésorerie en début de période
833 800
757 200
780 000
923 400
184 500
Trésorerie en fin de période
1 128 000
1 001 500
757 200
780 000
923 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 201 300
1 154 200
675 200
966 600
1 008 600
Dépenses d’investissement
-93 800
-95 000
-84 200
-70 100
-65 600
Flux de trésorerie disponible
1 107 500
1 059 200
591 000
896 500
943 000