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Smiths Group plc (SMGKF)

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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
231 000
231 000
1 033 000
284 000
265 000
Dépréciation et amortissement
135 000
135 000
129 000
139 000
144 000
Rémunération à base d’actions
13 000
13 000
13 000
13 000
10 000
Variation du fonds de roulement
-137 000
-137 000
-102 000
62 000
55 000
Inventaire
-89 000
-89 000
-169 000
66 000
-73 000
Autre fonds de roulement
212 000
212 000
191 000
418 000
319 000
Autres éléments non monétaires
6 000
6 000
14 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
293 000
293 000
279 000
535 000
429 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-81 000
-81 000
-88 000
-117 000
-110 000
Acquisitions nettes
-29 000
-29 000
0
-83 000
-24 000
Achat d’investissements
-
-
0
-14 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
7 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-14 000
-11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 000
-108 000
1 246 000
-205 000
-144 000
Variation de la trésorerie nette
-760 000
-760 000
540 000
91 000
97 000
Trésorerie en début de période
1 055 000
1 055 000
405 000
366 000
289 000
Trésorerie en fin de période
285 000
285 000
1 055 000
405 000
366 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
293 000
293 000
279 000
535 000
429 000
Dépenses d’investissement
-81 000
-81 000
-88 000
-117 000
-110 000
Flux de trésorerie disponible
212 000
212 000
191 000
418 000
319 000