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Flux de trésorerie
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 203 000
4 203 000
3 441 000
1 881 000
-10 518 000
Dépréciation et amortissement
1 759 000
1 759 000
1 669 000
1 704 000
1 996 000
Impôts sur le revenu différés
28 000
28 000
-39 000
-31 000
-1 248 000
Rémunération à base d’actions
293 000
293 000
313 000
324 000
397 000
Variation du fonds de roulement
-216 000
-216 000
-1 731 000
404 000
-839 000
Inventaire
-254 000
-254 000
-737 000
75 000
86 000
Créances
724 000
724 000
704 000
160 000
-3 330 000
Autre fonds de roulement
4 545 000
4 545 000
2 005 000
3 471 000
1 727 000
Autres éléments non monétaires
220 000
220 000
-256 000
7 000
241 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 637 000
6 637 000
3 720 000
4 651 000
2 944 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 092 000
-2 092 000
-1 715 000
-1 180 000
-1 217 000
Acquisitions nettes
-242 000
-242 000
-58 000
-103 000
-33 000
Achat d’investissements
-692 000
-692 000
-846 000
-474 000
-1 444 000
Ventes/échéance des investissements
214 000
214 000
249 000
787 000
0
Autres activités d’investissement
-108 000
-108 000
-93 000
-58 000
-93 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 783 000
-2 783 000
-1 388 000
-919 000
-2 353 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 578 000
-1 578 000
-1 650 000
-2 076 000
-5 163 000
Action ordinaire rachetée
-694 000
-694 000
0
0
-26 000
Dividendes payés
-1 317 000
-1 317 000
-848 000
-699 000
-1 734 000
Autres activités financières
-200 000
-200 000
-144 000
-115 000
-89 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 512 000
-2 512 000
-2 382 000
-2 824 000
-873 000
Variation de la trésorerie nette
1 342 000
1 342 000
-50 000
908 000
-282 000
Trésorerie en début de période
1 655 000
1 655 000
1 757 000
844 000
1 137 000
Trésorerie en fin de période
2 900 000
2 900 000
1 655 000
1 757 000
844 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 637 000
6 637 000
3 720 000
4 651 000
2 944 000
Dépenses d’investissement
-2 092 000
-2 092 000
-1 715 000
-1 180 000
-1 217 000
Flux de trésorerie disponible
4 545 000
4 545 000
2 005 000
3 471 000
1 727 000
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