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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
286 903
346 560
301 041
179 190
243 493
Dépréciation et amortissement
123 653
111 515
98 966
82 764
66 083
Impôts sur le revenu différés
-15 527
-7 568
-9 767
-3 947
-11 936
Rémunération à base d’actions
44 577
41 076
30 468
28 902
23 081
Variation du fonds de roulement
-194 446
-200 627
20 546
-205 694
-41 348
Inventaire
-221 174
-171 903
-7 212
-158 628
-58 152
Créances
148 625
154 464
174 352
-12 806
38 247
Autre fonds de roulement
82 222
190 441
425 516
23 147
242 151
Autres éléments non monétaires
-13 847
334
10 714
13 746
13 099
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
355 076
426 552
568 552
159 337
361 622
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-272 854
-236 111
-143 036
-136 190
-119 471
Acquisitions nettes
-
-100 658
0
-
-22 534
Achat d’investissements
-169 832
-189 624
-446 127
-2 344
-3 810
Ventes/échéance des investissements
154 131
176 773
269 749
284
170
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-383 666
-344 073
-319 414
-138 250
-145 645
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 758
-4 108
-1 683
-1 783
-15 653
Action ordinaire émise
-
6 173
5 297
5 479
5 120
Action ordinaire rachetée
-15 010
-30 019
-99 977
-
-
Autres activités financières
-66 682
-135 882
-41 191
-25 907
918
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
519 667
-131 973
-119 715
-14 541
-3 524
Variation de la trésorerie nette
471 268
-47 361
129 423
6 546
212 453
Trésorerie en début de période
687 498
872 237
736 431
718 536
507 991
Trésorerie en fin de période
1 178 575
824 876
872 237
736 431
718 536
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
355 076
426 552
568 552
159 337
361 622
Dépenses d’investissement
-272 854
-236 111
-143 036
-136 190
-119 471
Flux de trésorerie disponible
82 222
190 441
425 516
23 147
242 151
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