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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
545 799
545 799
373 028
741 503
98 564
Dépréciation et amortissement
181 925
181 925
153 716
139 577
142 810
Impôts sur le revenu différés
-2 370
-2 370
-6 489
-387 250
-19 568
Rémunération à base d’actions
67 960
67 960
59 874
60 108
65 240
Variation du fonds de roulement
303 679
303 679
-433 378
-480 840
-26 221
Inventaire
324 193
324 193
-389 026
-458 002
78 632
Créances
41 565
41 565
107 199
135 140
-37 714
Autre fonds de roulement
907 442
907 442
-120 667
-97 522
21 537
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-13 877
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 231 164
1 231 164
238 325
212 152
331 453
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-323 722
-323 722
-358 992
-309 674
-309 916
Acquisitions nettes
-70 370
-70 370
0
0
0
Achat d’investissements
-160 233
-160 233
-70 837
-215 164
-166 614
Ventes/échéance des investissements
136 306
136 306
142 343
180 172
164 062
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-418 019
-418 019
-287 486
-344 666
-312 468
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-78 256
-78 256
-95 410
-487 441
-86 357
Action ordinaire rachetée
-160 064
-160 064
-74 245
0
0
Autres activités financières
-46 161
-46 161
-49 644
-47 838
-86 763
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-234 677
-234 677
-118 059
-433 918
533 302
Variation de la trésorerie nette
574 177
574 177
-180 550
-574 543
545 950
Trésorerie en début de période
615 733
615 733
796 283
1 370 826
824 876
Trésorerie en fin de période
1 189 910
1 189 910
615 733
796 283
1 370 826
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 231 164
1 231 164
238 325
212 152
331 453
Dépenses d’investissement
-323 722
-323 722
-358 992
-309 674
-309 916
Flux de trésorerie disponible
907 442
907 442
-120 667
-97 522
21 537