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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
99 151
99 151
82 063
9 118
-36 278
Dépréciation et amortissement
108 889
108 889
111 904
110 008
117 143
Rémunération à base d’actions
12 511
12 511
12 969
12 752
12 517
Variation du fonds de roulement
-3 103
-3 103
1 750
19 842
-4 324
Autre fonds de roulement
229 608
229 608
213 960
217 718
164 747
Autres éléments non monétaires
7 292
7 292
4 323
10 364
10 158
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
229 608
229 608
213 960
217 718
164 747
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-2 580
-2 580
-313
-7 000
-10 601
Achat d’investissements
-7 679
-7 679
-52 450
0
0
Ventes/échéance des investissements
50 942
50 942
0
0
-
Autres activités d’investissement
-9 543
-9 543
6 819
1 745
11 325
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-409 561
-409 561
-98 817
-22 739
-18 771
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-74 773
-74 773
-4 440
-567 050
-645 196
Action ordinaire émise
88 442
88 442
0
186 969
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-103 765
-103 765
-84 211
-72 423
-66 563
Autres activités financières
-13 418
-13 418
-12 156
-60 349
-7 464
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 278
-19 278
-64 163
-118 379
-77 593
Variation de la trésorerie nette
-199 346
-199 346
50 869
76 423
68 160
Trésorerie en début de période
212 124
212 124
161 255
84 832
16 672
Trésorerie en fin de période
12 778
12 778
212 124
161 255
84 832
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
229 608
229 608
213 960
217 718
164 747
Flux de trésorerie disponible
229 608
229 608
213 960
217 718
164 747