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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 887 000
4 998 000
8 256 000
6 864 000
9 875 000
-
Dépréciation et amortissement
-
5 554 000
2 789 000
2 966 000
3 277 000
-
Rémunération à base d’actions
-
470 000
471 000
388 000
300 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 978 000
-693 000
-3 370 000
5 953 000
8 632 000
-
Inventaire
-
-193 000
-4 559 000
-291 000
10 441 000
-
Autre fonds de roulement
-2 821 000
612 000
-1 752 000
5 508 000
9 665 000
-
Autres éléments non monétaires
-
2 000
-
-48 000
73 000
70 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 000
3 207 000
510 000
7 436 000
11 284 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 860 000
-2 595 000
-2 262 000
-1 928 000
-1 619 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-6 000
Achat d’investissements
-
-4 054 000
-1 373 000
-731 000
-19 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
10 670 000
6 904 000
20 000
5 470 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-9 764 000
-2 558 000
245 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 489 000
5 997 000
4 847 000
-11 368 000
1 571 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 605 000
7 949 000
-1 173 000
-8 984 000
11 672 000
-
Trésorerie en début de période
9 839 000
10 014 000
10 947 000
19 508 000
8 745 000
-
Trésorerie en fin de période
12 444 000
17 912 000
10 014 000
10 947 000
19 508 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 000
3 207 000
510 000
7 436 000
11 284 000
-
Dépenses d’investissement
-2 860 000
-2 595 000
-2 262 000
-1 928 000
-1 619 000
-
Flux de trésorerie disponible
-2 821 000
612 000
-1 752 000
5 508 000
9 665 000
-