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The J. M. Smucker Company (SJM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
30/04/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
572 700
631 700
876 300
779 500
514 400
Dépréciation et amortissement
452 700
459 100
452 500
446 500
446 300
Impôts sur le revenu différés
-
-38 100
-13 900
7 600
-93 500
Rémunération à base d’actions
17 000
22 300
28 700
26 800
20 700
Variation du fonds de roulement
-86 800
-94 700
176 900
183 900
117 200
Comptes débiteurs
46 000
7 500
22 000
-49 100
-53 000
Inventaire
-311 700
-178 700
-110 400
12 600
-5 300
Créances
235 200
149 500
260 900
181 600
43 700
Autre fonds de roulement
518 700
718 800
1 258 300
985 500
781 400
Autres éléments non monétaires
-72 800
-300
23 400
-254 900
-45 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
999 400
1 136 300
1 565 000
1 254 800
1 141 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-480 700
-417 500
-306 700
-269 300
-359 800
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-1 903 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-72 700
-68 000
53 800
-4 600
-32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-421 800
-355 500
311 100
-271 500
-1 924 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 157 000
-700 000
-900 000
-700 000
Action ordinaire rachetée
-270 800
-270 400
-678 400
-4 200
-5 400
Dividendes payés
-427 500
-418 100
-403 200
-396 800
-377 900
Autres activités financières
-2 600
-10 500
-400
-7 200
300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-704 500
-944 500
-1 943 900
-688 700
699 000
Variation de la trésorerie nette
-128 200
-164 400
-56 800
289 800
-91 300
Trésorerie en début de période
155 300
334 300
391 100
101 300
192 600
Trésorerie en fin de période
28 400
169 900
334 300
391 100
101 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
999 400
1 136 300
1 565 000
1 254 800
1 141 200
Dépenses d’investissement
-480 700
-417 500
-306 700
-269 300
-359 800
Flux de trésorerie disponible
518 700
718 800
1 258 300
985 500
781 400