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The J. M. Smucker Company (SJM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 800
-91 300
631 700
876 300
779 500
Dépréciation et amortissement
398 000
431 000
459 100
452 500
446 500
Impôts sur le revenu différés
-212 900
-190 800
-38 100
-13 900
7 600
Rémunération à base d’actions
30 200
25 600
22 300
28 700
26 800
Variation du fonds de roulement
30 300
38 900
-94 700
176 900
183 900
Comptes débiteurs
-74 900
-74 800
7 500
22 000
-49 100
Inventaire
75 300
-134 600
-178 700
-110 400
12 600
Créances
-42 600
151 600
149 500
260 900
181 600
Autre fonds de roulement
644 100
717 000
718 800
1 258 300
985 500
Autres éléments non monétaires
34 300
-50 000
-300
23 400
-255 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 245 100
1 194 400
1 136 300
1 565 000
1 254 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-601 000
-477 400
-417 500
-306 700
-269 300
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
21 900
47 300
-68 000
53 800
-2 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 298 200
256 200
-355 500
311 100
-271 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 626 900
-185 900
-1 157 000
-866 400
-900 000
Action ordinaire rachetée
-732 000
-367 500
-270 400
-678 400
-4 200
Dividendes payés
-433 900
-430 200
-418 100
-403 200
-396 800
Autres activités financières
-127 900
-2 600
-10 500
-400
-7 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 984 300
-964 600
-944 500
-1 943 900
-688 700
Variation de la trésorerie nette
-68 300
485 900
-164 400
-56 800
289 800
Trésorerie en début de période
104 200
169 900
334 300
391 100
101 300
Trésorerie en fin de période
35 400
655 800
169 900
334 300
391 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 245 100
1 194 400
1 136 300
1 565 000
1 254 800
Dépenses d’investissement
-601 000
-477 400
-417 500
-306 700
-269 300
Flux de trésorerie disponible
644 100
717 000
718 800
1 258 300
985 500