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GenSight Biologics S.A. (SIGHT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 873
-27 625
-28 617
-34 015
Dépréciation et amortissement
1 173
1 061
928
926
Rémunération à base d’actions
-1 580
-3 364
4 834
3 455
Variation du fonds de roulement
405
-3 916
4 841
5 567
Autre fonds de roulement
-33 377
-34 005
-17 171
-15 050
Autres éléments non monétaires
-4 370
120
858
8 987
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-33 274
-33 753
-17 139
-15 044
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-252
-32
-6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
232
172
-16
-376
Variation de la trésorerie nette
-23 277
-33 487
6 584
18 439
Trésorerie en début de période
24 146
44 288
37 943
19 250
Trésorerie en fin de période
869
10 609
44 288
37 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-33 274
-33 753
-17 139
-15 044
Dépenses d’investissement
-
-252
-32
-6
Flux de trésorerie disponible
-33 377
-34 005
-17 171
-15 050