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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd (SHPMF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 423 141
5 093 467
4 496 217
4 080 994
3 881 063
Dépréciation et amortissement
-
1 067 260
1 112 696
988 976
371 123
Variation du fonds de roulement
-
-3 398 657
-2 013 717
-2 570 990
-3 711 662
Inventaire
-
-3 200 961
932 603
63 143
-2 842 902
Autre fonds de roulement
-2 313 215
942 555
3 834 749
3 269 260
1 192 070
Autres éléments non monétaires
-
1 755 445
1 554 924
1 420 746
1 423 178
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 061 326
6 844 721
6 022 386
3 135 114
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 291 157
-4 118 771
-3 009 971
-2 753 125
-1 943 044
Acquisitions nettes
-399 750
-1 153 023
-2 155 788
-759 588
-5 302 035
Achat d’investissements
-34 489 456
-3 147 840
-4 490 914
-1 041 388
-1 047 564
Ventes/échéance des investissements
22 841 862
3 288 197
4 806 056
1 271 575
1 331 764
Autres activités d’investissement
200 463
-1 188 739
2 650 948
-1 509 557
-900 592
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 793 051
-6 015 576
-1 705 676
-4 584 278
-7 692 740
Variation de la trésorerie nette
2 679 494
561 055
3 860 187
-889 297
3 036 141
Trésorerie en début de période
20 392 843
19 576 445
15 716 258
16 605 555
13 569 414
Trésorerie en fin de période
23 007 383
20 137 500
19 576 445
15 716 258
16 605 555
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 061 326
6 844 721
6 022 386
3 135 114
Dépenses d’investissement
-4 291 157
-4 118 771
-3 009 971
-2 753 125
-1 943 044
Flux de trésorerie disponible
-2 313 215
942 555
3 834 749
3 269 260
1 192 070