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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd (SHPMF)

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À la clôture : 02:22PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 768 000
3 768 000
5 617 152
5 093 467
4 496 217
Dépréciation et amortissement
2 187 131
2 187 131
2 222 441
2 139 804
2 137 793
Variation du fonds de roulement
-4 345 487
-4 345 487
-4 680 012
-3 398 657
-2 013 717
Inventaire
-2 303 792
-2 303 792
-7 111 705
-3 200 961
932 603
Autre fonds de roulement
2 260 910
2 260 910
2 058 497
942 555
3 834 749
Autres éléments non monétaires
2 055 274
2 055 274
1 896 905
1 755 445
1 554 924
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 231 520
5 231 520
4 743 361
5 061 326
6 844 721
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 970 610
-2 970 610
-2 684 864
-4 118 771
-3 009 971
Acquisitions nettes
-357 078
-357 078
-84 333
-1 153 023
-2 155 788
Achat d’investissements
-27 376 650
-27 376 650
-39 683 750
-3 147 840
-4 490 914
Ventes/échéance des investissements
27 861 398
27 861 398
30 267 043
3 288 197
4 806 056
Autres activités d’investissement
171 420
171 420
-554 359
-1 188 739
2 650 948
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 491 873
-2 491 873
-12 473 124
-6 015 576
-1 705 676
Variation de la trésorerie nette
2 965 918
2 965 918
4 396 391
561 055
3 860 187
Trésorerie en début de période
24 533 891
24 533 891
20 137 500
19 576 445
15 716 258
Trésorerie en fin de période
27 499 809
27 499 809
24 533 891
20 137 500
19 576 445
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 231 520
5 231 520
4 743 361
5 061 326
6 844 721
Dépenses d’investissement
-2 970 610
-2 970 610
-2 684 864
-4 118 771
-3 009 971
Flux de trésorerie disponible
2 260 910
2 260 910
2 058 497
942 555
3 834 749