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Shimano Inc (SHM.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 142 000
61 142 000
128 178 000
115 937 000
63 472 000
Dépréciation et amortissement
23 937 000
23 937 000
20 992 000
18 749 000
18 270 000
Variation du fonds de roulement
50 481 000
50 481 000
-32 993 000
-33 805 000
-3 482 000
Inventaire
20 251 000
20 251 000
-23 939 000
-24 651 000
-6 212 000
Autre fonds de roulement
83 252 000
83 252 000
83 172 000
92 405 000
63 485 000
Autres éléments non monétaires
-23 659 000
-23 659 000
-6 614 000
1 387 000
-428 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 567 000
114 567 000
110 684 000
112 439 000
91 050 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 315 000
-31 315 000
-27 512 000
-20 034 000
-27 565 000
Acquisitions nettes
-1 280 000
-1 280 000
-626 000
-432 000
-292 000
Achat d’investissements
-9 696 000
-9 696 000
-13 117 000
-2 691 000
-3 413 000
Ventes/échéance des investissements
9 756 000
9 756 000
2 090 000
3 050 000
2 276 000
Autres activités d’investissement
680 000
680 000
320 000
-112 000
593 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 760 000
-31 760 000
-33 378 000
-20 129 000
-28 328 000
Variation de la trésorerie nette
64 715 000
64 715 000
59 492 000
57 576 000
35 458 000
Trésorerie en début de période
417 266 000
417 266 000
357 773 000
300 197 000
264 738 000
Trésorerie en fin de période
481 982 000
481 982 000
417 266 000
357 773 000
300 197 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 567 000
114 567 000
110 684 000
112 439 000
91 050 000
Dépenses d’investissement
-31 315 000
-31 315 000
-27 512 000
-20 034 000
-27 565 000
Flux de trésorerie disponible
83 252 000
83 252 000
83 172 000
92 405 000
63 485 000